阳泉高新技术产业开发区
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- 阳泉高新技术产业开发区综合保障服务中心2021年度部门决算信息公开
- 发布日期：2022-09-15 发布机构：
目录第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
（将其中需要列示的事项一一做成目录）
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 阳泉经济技术开发区综合保障服务中心概况
（一）本部门职责：负责机关后勤服务工作；负责机关办公设施、公务用车、后勤设备等的运行与维护工作；负责机关固定资产登记、职工食堂等的管理。负责接待和对外联络工作；承担管委会接待工作。
（二）机关设置情况：2021年与2020年相比机构未变动。2021年年初在编人员14人，其他人员7人，退休6人；年末在编人员14人，其他人员6人，退休人员7人。当年退休1人,工资及经费由开发区财政局统一拨款。
决算部门：阳泉经济技术开发区综合保障服务中心
序号
所属单位名称
1
阳泉经济技术开发区综合保障服务中心
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 阳泉经济技术开发区管综合保障服务中心2021年度部门决算情况说明
一、关于阳泉经济技术开发区综合保障服务中心2021年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计742.81万元，与2020年度相比，减少121.21万元，减少14.03%，减少原因是2021年人员变动，业务变动，经费变动。2021年度支出总计830.91万元，与2020年相比，支出总计增加20.28万元，增加2.5%，增加原因是2021年人员变动，业务变动，经费变动。
二、关于阳泉经济技术开发区综合保障服务中心2021年度收入决算情况说明
本年收入合计742.81万元，其中：财政拨款收入742.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于阳泉经济技术开发区综合保障服务中心2021年度支出决算情况说明
本年支出合计830.91万元，其中：基本支出301.76万元，占36.32%；项目支出529.15万元，占63.68%。
四、关于阳泉经济技术开发区综合保障服务中心2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计742.81万元(其中政府性基金财政拨款收入0万元），与2020年度相比，减少121.21万元，减少14.03%，减少原因是2021年人员变动，业务变动，经费变动。
2021年度财政拨款支出总计830.91万元，与2020年相比，财政拨款支出总计增加20.28万元，增加2.5%，增加原因是2021年人员变动，业务变动，经费变动。
五、关于阳泉经济技术开发区综合保障服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出830.91万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加20.28万元，增加2.5%，增加原因是2021年人员变动，业务变动，经费变动。其中，人员经费296.35万元，占比35.67%，公用经费534.56万元，占比64.33%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出共计830.91万元，主要用于一般公共服务支出692.75万元占财政拨款支出的83.37%；卫生健康支出8.94万元占财政拨款支出的1.08%;社会保障和就业支出97.18万元占财政拨款收入的11.7%；住房保障支出32.04万元占财政拨款收入的3.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1352.73万元，支出决算为830.91万元，完成年初预算的61.42%，其中：1、一般公共服务支出年初预算为1298.84万元，支出决算数为692.75万元，完成年初预算的53.34%,用于单位党建经费、人员经费、公用经费及项目支出支出，较2020年决算减少82.62万元，减少10.66%，主要原因是本年严格按规定使用经费；2、社会保障和就业支出年初预算为15.69万元，支出决算数为97.18万元，完成年初预算的619%，用于人员养老保险、绩效工资等支出，较2020年决算增加78.32万元，增加415%，增加的主要原因是人员调整、绩效工资等支出增加；3、住房保障支出年初预算为28.03万元，支出决算数为32.04万元，完成年初预算的114.31%，用于人员住房公积金支出，较2020年决算增加20.01万元，增加166.33%，增加的主要原因是人员调整、职工住房公积金基数增加；4、卫生健康支出年初预算为10.17万元，支出决算数为8.94万元，完成年初预算的87.91%，用于人员医疗保险支出，较2020年决算增加4.56万元，增加104.11%，增加的主要原因是人员调整、医保基数调整经费增加。
六、关于阳泉经济技术开发区综合保障服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出301.76万元，其中：人员经费217.94万元，主要包括基本工资77.39万元、津贴补贴10.42万元、绩效工资50.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.36万元、职业年金缴费3.41万元，职工基本医疗保险缴费8.85万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金32.04万元、其他工资福利支出16.95万元；退休费2.45万元，奖励金0.23万元；公用经费0.01万万元，其中包括办公费3.83万元、取暖费43.36万元、培训费0.17万元、工会经费2.61万元、福利费4.57万元、公务用车运行维护费27.42万元、其他商品和服务支出0.64万元；办公设备购置1.21万元.
七、关于阳泉经济技术开发区综合保障服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为126.96万元，支出决算数为63.38万元，完成预算的49.92%，比2020年增加35.2万元，增加124.91%，主要原因是增加了公务车购置项目。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数为63.38万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务车购置费支出35.96万元，占56.74%；公务车运行维护费支出决算27.42万元，占43.26%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，今年组团 0 个，累计0 人次，2021年无该项支出。主要原因为本单位无该项支出
2、公务用车购置费年初预算为35.96万元 ，支出决算为35.96万元，完成年初预算的100 %，公务用车购置数2辆，保有量为17辆，主要原因是：增加了公务车购置项目。
3、公务用车运行费年初预算为86万元 ，支出决算为27.42万元，完成年初预算的31.88 %，主要原因是：严格公务车运行经费支出。
4、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%，2021年共接待 0 团次，0人次。2021年末公务接待费，主要原因为本单位无该项支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年我单位为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2021年阳泉经济技术开发区综合保障服务中心政府采购支出总额179.03万元，其中政府货物支出98.76万元，采购工程支出0万元，采购服务支出80.27万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截止2020年12月31日 ，共有车辆24辆，价值415.66万元。其中机要通信用车2辆，应急保障用车0辆、主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车16辆,其他用车主要是日常业务使用；单价50万元以上通用设备0台，单价 100 万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度区级财政预算安排的专项资金类20个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金899.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度我部门不涉及政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评。
组织对“管委会大楼修缮工程项目”“安保服务费”等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出529.15万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
1、根据《2020年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少公共机构节约能源资源工作专项考核实施方案》（阳直管函[2020]49号），考核办法中明确“十三五”期间绿色出行占5分，更新车辆中有新能源汽车的得1分，为更好地完成全区考核任务，保障全区公务用车需求，特申请2辆新能源汽车,到位资金377600元，均已支付。完成情况优。项目各项绩效指标全部完成。
2、为进一步强化党建引领，创优人才服务环境，高标准打造党建活动阵地和人才服务阵地，根据党群活动中心“六有七室一厅一统一”标准和人才服务功能分区要求，beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人才之家（开发区党群活动中心）已完成项目设计工作，具体包括结构设计、室内精装修设计及配套设计等三部分，由中盛弘宇建设科技有限公司负责完成。根据综合保障服务中心与中盛弘宇建设科技有限公司双方签订的《建设工程设计合同》，该项目设计合同总价为284000元。资金全部到位，已支付。完成情况优。
3、2018年第81次主任办公会议纪要；管委会大楼维修维护尾款，消防改造尾款，办公室更换纱窗，管委会七楼东西两侧及部分办公室维修改造项目年初预算200万，实际支付35.96万元 ，完成情况为良好。
4、国内外新冠肺炎疫情形势严峻，特别是毗邻我市的石家庄市疫情不断加重，我区现有疫情防控物资除口罩和消毒液满足一个月应急储备外，其他物资储备明显不足。为切实做好疫情防控工作，保障全体工作人员身体健康和生命安全，经各园区中心、各防控工作成员单位申报，并与区防控办会商，购置医用防护服、医用护目镜等物资，共计20.42万元。资金全部到位，已支付。完成情况优。
5、根据管委会安排，我中心对租用位于开发区北海南路的经开区总部经济大楼的第一层370平米、八层718平米作为开发区园区党群活动中心。对房屋市场租金和环卫用车进行资产评估，现已完成评估工作，共计4.718元，资金全部到位，已支付，完成情况优。
6、开发区政务服务大厅已于10月27日正式启动，我中心负责其运行维护，年初预算100万元，实际支付50.24万元，完成情况良好。
7、为进一步推进管委会会务接待市场化运作，提升专业化服务，阳泉博通人力资源服务有限公司承接会议会务服务工作。博通公司于2020年11月起开展此项工作，根据合同约定服务费20万元。资金全部到位，均已支付完毕，完成情况优。
8、为保证2021年财务工作顺利进行我单位使用阳泉科友信息技术服务有限公司提供用友U8财务软件服务工作，与阳泉科友信息技术服务有限公司签订了《软件服务合同》合同金额36000元，此项目资金已到位，已执行。
9、临时工劳务费2021年度实际支出336400元。
10、其他车辆运行费2021年度实际支出76100元。
11、物业保洁服务费2021年度实际支出193100元。
12、安保服务费2021年度实际支出447000元。
13、2021年职业年金单位部分2021年度实际支出122650.90元。
14、2021年第一季度绩效工资2021年度实际支出21078元。
15、2021年第二季度绩效工资2021年度实际支出42963元。
16、2020年全年绩效工资2021年度实际支出403024元。
17、2020年第三季度绩效工资2021年度实际支出28235元。
18、2019年绩效工资2021年度实际支出403024元。
19、2020年四季度绩效工资2021年度实际支出46101元。
20、2020年精神文明奖2021年度实际支出120030元。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
项目组织实施规范，项目责任明确，严格项目实施流程，加强项目实施监督，严格项目资金拨付与管理，提高项目资金使用效益。已基本完成全年的工作任务，取得了较好成效。严格按照预算批复专项使用资金，全年有项目18个，安保服务费等。各科室协调配合，保质保量地及时完成任务，有效提高财政资金使用管理的水平和效益。自评得分90分，属于优秀。
发现的主要问题及原因：一是存在缺乏预算绩效管理意识的问题。受传统管理观念影响，未能树立科学的预算执行及绩效管理观念，缺乏预算绩效管理意识，仅重视预算编制和分配情况，对支出结果关注不够；二是存在工作贯彻不到位的问题。项目绩效目标编制不全，项目绩效目标编制不完善、审核不规范；未全面开展绩效管理工作，部分项目未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；二是完善相关制度，推进制度落实。
详见附表。
（五）其他重要事项的情况说明
无其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。
第五部分