第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、 阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部的职责

贯彻执行国家及省市财政、税收、宏观经济等各项方针政策，拟定财政方面的管理制度并组织实施；编制财政预决算草案并组织执行;贯彻执行国库管理制度、国库集中支付收付制度，负责审核编报汇总全区部门决算，核算编制财政总决算和政府财务报告，管理本级财政银行账户和全区预算单位银行账户；协调税收征管，监督检查财税法规、政策的执行情况，依法监管各类财政性资金；负责全区会计管理工作，负责行政事业单位国有资产的管理；负责拟定国有资产等方面管理制度并组织实施，受管委会委托，履行国有企业出资人职责；负责政府采购工作的统筹和监管；负责政府性投资项目的预算评审；负责全区预算绩效管理工作；负责地方政府债务管理工作；负责政府购买公共服务工作的指导、监管；负责日常金融管理工作；参与入区企业扶持政策的制定、审查、报批；参与融资平台体系和风险担保体系、中小企业融资担保体系、企业信用担保体系的建设与管理；负责PPP项目财政评价的相关报告。

二、 机构设置情况：

2021年与2020年相比机构设置未变动,人员2021年末开资在编8人，长聘8人，退休1人与2020年15人相比增加1人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计25389.72万元，支出总计 35375.42万元，与2020年相比，收入总计增加12107.17万元，增加91%，增加主要原因为增加主要原因为有电子化政府采购平台建设、政府采购电子卖场、全区资产管理业务、注册资本金等专项业务费；支出与2021年相比增加12064.19万元，增加51.75%，支出增加主要原因为本年新增加了电子化政府采购平台建设、政府采购电子卖场、全区资产管理业务、注册资本金专项业务费等项目支出。

二、关于阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部2021年度收入决算情况说明

   2021年收入合计25389.72万元，其中：财政拨款收入25389.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部2021年度支出决算情况说明

2021年支出合计35375.42万元，其中：基本支出189.98万元，占0.54%；项目支出35185.44万元，占99.46%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、关于阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部 2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计25389.72万元，（其中政府性基金预算拨款收入6670万元）、财政拨款支出总计35375.42万元，（其中政府性基金预算拨款支出10070万元）。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加12107.17万元，增加91.15%，增加主要原因为本年电子化政府采购平台建设、全区资产管理业务、预算评审工作、开源、开创注册资本金收入等专项收入增加；支出与2020年相比增加12064.19万元，增加51.75%，支出增加主要原因为本年电子化政府采购平台建设、全区资产管理业务、预算评审工作、开源、开创注册资本金收入等专项支出增加。

五、关于阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出25305.42万元，占本年支出合计的71.53%，与2020年度决算数相比，财政拨款支出增加7494.19万元，增加42.08 %，支出增加主要原因：本年本年电子化政府采购平台建设、全区资产管理业务、预算评审工作、开源、开创公司注册资本金等专项经费等项目支出。其中：人员经费支出424.48万元，占比1.68%；公用经费24880.94元，占比98.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出25305.42万元，主要用于以下方面：

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出342.75万元，占1.35%；科学技术支出2450万元，占9.68%；社会保障和就业支出255.36万元，占比1.01%;卫生健康（类）支出7.49万元，占0.03%，资源勘探工业信息支出22223.47万元，占比87.82%，住房保障支出26.35万元，占比0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为2886.16万元，支出决算为25305.42万元，完成年初预算的876.79%，其中：    

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为845.83万元，支出决算为342.75万元，完成年初预算的40.52%，用于电子化卖场建设、预算评审工作经费，较2020年决算增加20.77万元，增长6.45%。主要原因：有电子化卖场建设、预算评审工作等专项资金。

2、科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为2450万元，完成年初预算的100%，较2020年决算增加2450万元，增加100%。主要原因：因业务需要，本年新增对开源资产管理公司注册资本金专项业务经费。

3、社会保障和就业支出年初预算为9.29万元，支出决算为255.36万元，完成年初预算的2748.76%，较2020年决算增加237.32万元，增加1315%。主要原因：2019年、2020年绩效工资、2021年第一、第二季度绩效工资，2020年精神文明经费在本年列支。

4、卫生健康支出年初预算为7.85万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的95.41%。较2020年决算增加1.24万元，增加19.84%。主要原因本年人员医疗保险基数调整。

5、资源勘探工业信息等支出年初预算为2000万元，支出决算为22223.47元，完成年初预算的1111.17%。较2020年决算增加4778.47元，增加27.39%。主要原因增加有领航科技产业有限公司注册资本金、平台建设发展发展资金等专项经费支出。

6、住房保障支出年初预算23.19万元，支出决算26.35万元，完成预算的113.63%。较2020年决算增加6.4万元，增加32%。主要原因住房公积金基数在本年增加。

六、关于阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出189.97万元，其中人员经费支出176.55万元，包括：基本工资58.58万元；津贴补贴8.1万元；退休费0.47元；绩效工资39.59万元，机关事业单位基本养老保险费8.92万元；职业年金缴费3.54万元；职工基本医疗保险缴费7.47万元；住房公积金26.36万元；其他工资福利支出23.34万元；奖励金0.18万元。

公用经费13.42万元，包括：办公费4.60万元、差旅费0.25万元、培训费0.73万元、委托业务费0.2万元，工会经费3.42万元、福利费3.54万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置0.64万元。

七、关于阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出为0万元，完成年初预算0%。与2020年相比，无增减，主要原因为本单位2021年无“三公”经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0 %，今年组团0个，累计0人次，2021年无该项支出。

2、公务用车购置年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：2021年末公务用车购置费列支。

3、公务用车运行费年初预算为0万元 ，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：2021年无公务用车。

4、公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，2020年共接待0团次，0人次。2021年无该项支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部 ）机关运行经费支出13.42万元，比2020年减少19.07万元，减少58.69 %，主要原因为印刷费、维护费、劳务费本年减少。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额127.98 万元，其中：政府采购货物支出124.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，本部门无车辆，无机要通信用车，无应急保障用车，无其他用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度区级财政预算安排的专项资金类22个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算资金24871.07万元，政府性基金10070万元，自评项目一般公共预算资金（24870.54万元）占一般公共预算项目支出总额（25115.44万元）的99%。组织对2021年度注册资本金政府性基金预算项目支出开展绩效自评，2021年度注册资本金共涉及一般公共预算支出资金24643.47万元，政府性基金支出10070万元，2021年度注册资本金项目一般公共预算支出资金（24643.47万元）占一般公共预算资金项目支出总额（25115.44万元）的98%，2021年度注册资本金项目政府性基金支出资金（10070万元）占政府性基金预算项目支出总额（10070万元）的100%。

组织对“财政OA一体化平台系统维护服务项目”“电子化政府采购平台和电子卖场建设”等22个项目开展了部门评价（部门整体自评），涉及一般公共预算支出24870.54万元，政府性基金预算支出10700万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织对本单位单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出24870.54万元，政府性基金预算支出10700万元。其中，对单位整体绩效评价无委托第三方机构实施。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

    票据系统财政端、单位端维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评优秀，得分为96分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时对系统进行维护，保障财政正常管理票据，单位正常开具票据。发现的主要问题及原因：是目标设定过于简单。下一步改进措施：一是确定科学完善的评价原则，制定明确的标准，选择合理的方法；二是构建合理的绩效评价体系，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果。

财政OA一体化平台系统维护服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评优秀，得分为95分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对财政OA一体化平台系统进行及时维护，保障部内所有工作人员正常使用；二是实现市县间文件、数据交互，县（区）收发文、通知公告、待办工作等畅通。发现的主要问题及原因：目标设定过于简单。下一步改进措施：一是确定科学完善的评价原则，制定明确的标准，选择合理的方法；二是构建合理的绩效评价体系，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果。

政府财务报告项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评优秀，得分为90分。全年预算数为2万元，执行数为1.8万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是通过该项目的实施使得2020年我区政府财务报告编报合格率达到100%；二是全区预算单位的财务人员能力有所提升，对报告编制更加熟练，缩短了政府财务报告编报时间及编制过程中出现的问题。发现的主要问题及原因：目标设定过于简单。下一步改进措施：一是确定科学完善的评价原则，制定明确的标准，选择合理的方法；二是构建合理的绩效评价体系，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

一、部门（单位）概况

阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部是隶属于阳泉经济技术开发区管理委员会的事业单位，年末开资在编人员8人，长聘人员8人。2021年，管委会全面推进“三化三制”改革，贯彻执行国家及省市财政、税收、宏观经济等各项方针政策，拟定财政方面的管理制度并组织实施；编制财政预决算草案并组织执行;贯彻执行国库管理制度、国库集中支付收付制度，负责审核编报汇总全区部门决算，核算编制财政总决算和政府财务报告，管理本级财政银行账户和全区预算单位银行账户；协调税收征管，监督检查财税法规、政策的执行情况，依法监管各类财政性资金；负责全区会计管理工作，负责行政事业单位国有资产的管理；负责拟定国有资产等方面管理制度并组织实施，受管委会委托，履行国有企业出资人职责；负责政府采购工作的统筹和监管；负责政府性投资项目的预算评审；负责全区预算绩效管理工作；负责地方政府债务管理工作；负责政府购买公共服务工作的指导、监管；负责日常金融管理工作；参与入区企业扶持政策的制定、审查、报批；参与融资平台体系和风险担保体系、中小企业融资担保体系、企业信用担保体系的建设与管理；负责PPP项目财政评价的相关报告。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部2021年基本支出1899797.49元，其中人员经费1765556.49元、公用经费134241元，主要用于人员工资、职工养老保险、医疗保险、住房公积金、办公经费、党建经费、工会经费和福利费等。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年收入共计351854412.19元，分别为2021年年初结转和结余99857049.10元，财政拨款收入251997363.09元：一般公共预算资金187197160.58元，政府性基金资金66700000元。具体如下：

补发樊大鹏等2人2020年9月-12月工资、养老保险、公积金2021年度预算31200元，到位资金30556.08元。

（2）2021年网络、系统运维2021年度预算213800元，到位资金137870.90元。

独生子女退休一次性奖励2021年度预算2000元，到位资金2000。

（4）2021年度政府财务报告2021年度预算20000元，到位资金18526元。

电子化政府采购平台建设及服务2021年度预算263190.91元，到位资金263190.91元。

全区财务信息化监管系统2021年度预算36000元，到位资金36000元。

（7）2021年度政府采购电子卖场运维费2021年度预算122000元，到位资金85400元。

（8）电子卖场建设上年结转122000元，到位资金122000元。

（9）电子票据USB上年结转2000元，到位资金2000元。

（10）2021年评审、监督、检查专项业务费2021年度预算2000000元，到位资金36000元。

（11）全区资产管理业务2021年度预算472500元，到位资金472500元。

（12）预算评审工作上年结转767000元，到位资金767000元。

（13）自收自支事业在编人员职业年金2021年度预算0元，到位资金5851.20元。

（14）注册资本金2021年度预算117000000元，上年结转97193012.10元，到位资金347434712.10元。

（15）2021年第一季度绩效工资2021年度预算0元，到位资金44994元。

（16）2021年第二季度绩效工资2021年度预算0元，到位资金61004元。

（17）2020年全年绩效工资2021年度预算0元，到位资金528459元。

（18）2020年第三季度绩效工资2021年度预算0元，到位资金33311元。

（19）2019年绩效工资上年结转1595587元，到位资金1595587元。

（20）2020年四季度绩效工资上年结转87429元，到位资金87429元。

（21）2020年精神文明奖上年结转90021元，到位资金90021元。

专项资金实际使用情况分析

（1）补发樊大鹏等2人2020年9月-12月工资、养老保险、公积金2021年度实际支出30556.08元。

（2）2021年网络、系统运维2021年度实际支出137870.90元。

（3）独生子女退休一次性奖励2021年度实际支出2000。

（4）2021年度政府财务报告2021年度实际支出18526元。

（5）电子化政府采购平台建设及服务2021年度实际支出263190.91元。

（6）全区财务信息化监管系统2021年度实际支出36000元。

（7）2021年度政府采购电子卖场运维费2021年度实际支出85400元。

（8）电子卖场建设2021年度实际支出122000元。

（9）电子票据USB2021年度实际支出2000元。

（10）2021年评审、监督、检查专项业务费2021年度实际支出36000元。

（11）全区资产管理业务2021年度实际支出472500元。

（12）预算评审工作2021年度实际支出767000元。

（13）自收自支事业在编人员职业年金2021年度实际支出5851.20元。

（14）注册资本金2021年度实际支出347434712.10元。

（15）2021年第一季度绩效工资2021年度实际支出44994元。

（16）2021年第二季度绩效工资2021年度实际支出61004元。

（17）2020年全年绩效工资2021年度实际支出528459元。

（18）2020年第三季度绩效工资2021年度实际支出33311元。

（19）2019年绩效工资2021年度实际支出1595587元。

（20）2020年四季度绩效工资2021年度实际支出87429元。

（21）2020年精神文明奖2021年度实际支出90021元。

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

开发区财政管理运营部2021年专项资金的投入对单位的正常运转提供了资金支持，使专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。

（二）专项管理情况分析

为加强部门专项支出管理，提高资金和资产的使用效率，财政管理运营部高度重视预算资金管理方面的制度学习，不断提高业务工作能力，建立专项支出内控管理制度，并不断进行完善，对经费使用、审批严格控制，在保证专款专用的前提下，全力推进各项工作目标的完成和实现。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

财政管理运营部2021年度支出总计35375.42万元。其中，基本支出189.98万元，项目支出35185.44万元，每个项目均按照要求强化绩效管理理念,秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作。

经自评，我单位支出绩效总体优秀,各项目专项资金专款专用，各项目预设绩效目标基本合理，各项目经费按预算实施,年度实际执行情况达到了相应时期执行进度,使收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

五、存在的主要问题

预算编制精准性不高，项目实际投入金额与预算金额存在偏差较大的情况。

六、改进措施和有关建议

预算编制精准性有待进一步提高，建议如加强部门预算编制和实际工作结合的紧密度，将绩效目标细化数量化，进一步提升了预算编制的科学性和准确性。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。经费：

第五部分

附件1：阳泉经济技术开发区管理委员会财政管理运营部

附件2：开发区项目支出自评报告（2021）

附件3：开发区整体支出自评报告（2021）