第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  阳泉经济技术开发区管理委员会投资合作部概况 

一、主要职能 

贯彻执行国家、省、市关于招商引资、对外合作和投资促进工作的方针、政策；负责统筹协调开发区招商引资工作，研究拟定招商引资中长期规划和年度计划，并组织实施承担省、市下达的招商引资工作任务；制定开发区招商引资政策；负责牵头研究和确定招商引资重点产业、重点行业、目标企业；负责招商宣传和招商活动的组织协调；负责招商引资项目的准备、筛选、论证、发布；负责招商引资项目的跟踪落实；负责指导和协同开发区招商服务有限责任公司开展招商工作；负责全区招商引资培训工作。

二、机构设置情况

投资合作部于2021年3月调整为四个产业局和一个综合科，分别为：1.新材料及生物医药产业招商局；2.装备制造产业招商局；3.数据中心及智能物联网产业招商局；4.电子信息产业招商局；其主要职责：负责各相关产业的投资促进发展战略、政策和年度工作计划；负责研究分管行业发展趋势，制定重点产业招商引资政策、招商图谱等；负责招商项目关键环节的汇报演示；负责招商引资培训；负责分管行业招商引资项目的准备、筛选、论证、发布，跟踪落实；负责投资合作协议及相关事务的合法性审查；协调本产业招商局的内部分工；负责本产业内的相关会务组织、筹备等工作；负责领导交办的其他事项。5.行政综合科；其主要职责：负责招商指标情况收集整理汇总；统筹签约、开工项目审核报送；统筹项目资金到位；协调签约项目立项、入统；与上级业务部门的对接协调；与相关业务部门对接项目报表；“13710”事项办理；负责项目督查督办事宜；统筹招商活动；协助项目汇总整理；民营经济联络工作；招商培训；采购；财务联络及政府采购；部门财务资产管理；项目全流程跟踪；领导交办的其他事项等。

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　阳泉经济技术开发区管理委员会投资合作部2021年度部门决算情况说明 

一、阳泉经济技术开发区管理委员会投资合作部2021年度收入支出决算总体情况说明 

本年度收入总计697.1万元，支出总计889.1万元，与2020年度决算数相比，收入增加100.94万元，增加16.93 %，主要原因是增加了委托招商公司招商服务费；支出增加352.51万元，增加65.69%，主要原因是增加了委托招商公司招商服务费　　

二、阳泉经济技术开发区管理委员会投资合作部2021年度收入决算情况说明 

本年收入合计697.1万元，其中：招商引资收入604.03万元，占总收入的86.65%；机关事业单位基本养老保险缴费收入76.49万元，占总收入的10.97%。行政单位医疗收入3.83万元，占总收入的0.55%；其他组织事务支出收入0.46万元，占总收入的0.07%；住房公积金收入12.28万元，占总收入的1.76%； 上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、阳泉经济技术开发区管理委员会投资合作部2021年度支出决算情况说明 

2021年支出合计889.1万元，其中：招商引资676.47万元，占总支出的76.09%；机关事业单位基本养老保险缴费196.05万元，占总支出的22.05%。行政单位医疗3.83万元，占总支出的0.43%；其他组织事务支出0.46万元，占总支出的0.05%；住房公积金12.28万元，占总支出的1.38%。基本支出97.69万元，占比10.99%；  项目支出791.41万元，占比89.01%。

四、阳泉经济技术开发区管理委员会投资合作部2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计697.1万元，支出总计889.1万元。与2020年度决算数相比，财政拨款收入增加100.94万元，增加16.93 %，主要原因是增加了委托招商公司招商服务费；支出增加352.51万元，增加65.69%，主要原因是增加了委托招商公司招商服务费。　　

五、关于阳泉经济技术开发区管理委员会投资合作部2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出889.1万元，占本年支出合计的100%，与2020年度决算数相比，支出增加352.51万元，增加65.69%，主要原因是增加了委托招商公司招商服务费。其中，人员经费346.25万元，占比38.94%，日常公用经费542.85万元，占比61.06%。　

（二）财政拨款支出决算结构情况 

财政拨款支出889.1万元，与2020年度决算数相比，支出增加352.51万元，增加65.69%，主要用于一般公共服务支出676.93万元，占总支出的76.14%；社会保障和就业支出196.05万元，占总支出的22.05%；卫生健康支出3.83万元，占总支出的0.43%；住房保障支出12.28万元，占总支出的1.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算为804.67万元，支出决算为889.1万元，完成年初预算的110.49%，其中：一般公共服务支出年初预算773.62万元，支出决算676.93万元，完成年初预算的87.50%，用于委托招商公司招商服务费；与2020年相比增加184.12万元，主要原因为本年增加了招商引资活动。社会保障和就业支出年初预算17.15万元，支出决算196.05万元，完成年初预算的1143.15%，用于缴纳人员养老保险金、奖励绩效资金。与2020年相比增加167.51万元，主要原因为2021年本年增加人员经费缴纳养老保险金、奖励绩效金。卫生健康支出年初预算3.81万元，支出决算3.83万元，完成预算的100.52%，用于缴纳人员医保金；与2020年相比增加0.45万元，主要原因为2021年人员经费，本年增加人员经费缴纳医保险金。住房保障支出年初预算10.1万元，支出决算12.28万元，完成预算的121.58%，用于缴纳人员公积金。与2020年相比增加0.42万元，主要原因为2021年人员经费变动，本年增加人员经费缴纳住房公积金。

六、阳泉经济技术开发区管理委员会投资合作部2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

基本支出97.69万元，其中：工资福利支出90.54万元，包括：基本工资27.2万元，津贴补贴5.36万元，绩效工资22万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.31万元，职工基本医疗保险缴费3.73万元，住房公积金11.33万元，其他工资福利支出15.61万元；商品和服务支出7.07万元，包括办公费4.30万元，培训费0.04万元，工会经费0.99万元，福利费1.71万元，其他商品和服务支出0.04万元。资本性支出0.08万元，包括办公设备购置0.08万元。

项目支出791.41万元，其中：工资福利支出190.72万元，其中基本工资5.86万元，津贴补贴0.30万元，绩效工资181.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.73万元，职工基本医疗保险缴费0.07万元，其他社会保障缴费0.03万元，住房公积金0.95万元，其他工资福利支出0.08万元。商品服务支出362.60万元，包括：办公费0.40万元，印刷费11.78万元，差旅费63.39万元，会议费4.80万元，公务接待费6万元，专用燃料费1万元，委托业务费205.07万元，公务用车运行维护费0.49万元，其他交通费用20.92万元，其他商品和服务支出48.75万元。对个人和家庭的补助65万元，包括奖励金65万元。资本性支出23.6万元，包括办公设备购置23.6万元。对企业补助149.5万元，费用补助135万元，其他对企业补助14.5万元。

七、阳泉经济技术开发区管理委员会投资合作部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出为6.48万元，完成年初预算19.64%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用 ，且公务用车购置及运行费减少。与2020年相比减少4.97万元，减少43.41%，主要原因为“三公”经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.49万元，占7.56%；公务接待费支出决算5.99万元，占92.44%；具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费年初预算为18万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的2.72%。

2、公务接待费预算为15万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的39.93%，完成国内公务接待批次120次，接待人数1201人，与2020年相比减少5.24万元，减少46.66%，主要原因为“三公”经费减少。

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2021年阳泉经济技术开发区管理委员会投资合作部机关运行经费支出7.07万元，包括办公费4.30万元、培训费0.04万元、工会经费0.98万元、福利费1.71万元、其他商品和服务支出0.04万元；资本性支出0.08万元，包括办公设备购置0.08万元。与2020年相比减少1.95万元，减少21.43%。主要原因是人员变动，经费减少。

（二）政府采购支出情况 

2021年度政府采购支出总额135.40万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（三）国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明 

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金672万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.人才专项资金（聘用信息技术产业顾问专项劳务费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是协助开发区制定信息技术产业及智能物联网发展规划；二是对信息技术产业及智能物联网重点领域招商引资工作指导、决策咨询及协助推进；三是协助开发区推进信息技术产业、智能物联网应用。

2.招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为250万元，执行数为450.79万元，完成预算的180.3%。项目绩效目标完成情况：一是开展建立招商工作站；二是组织专题招商推介会；三是开展招商引资日常工作，促进经开区经济增长等；发现的主要问题及原因：招商工作繁杂，人员变动频繁，报销程序未能完全理顺。下一步改进措施：设有专职财务联系人对其进行报销管理。

3.招商公司购买服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，完成省市招商指标，项目自评得分为85分。全年预算数为450万元，执行数为148.83万元，完成预算的33.07%。项目绩效目标完成情况：协助完成省市考核指标，结合开发区实际情况进行有效招商。发现的主要问题及原因：因新冠疫情原因，驻外招商效果不佳。下一步改进措施：驻外招商人员已撤回，准备聘请第三方专业人事开展此项业务。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

（绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。 

 第五部分  附件

附件1：阳泉经济技术开发区管理委员会投资合作部

附件2：开发区整体支出自评报告

附件3：开发区项目支出自评报告