目 录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

第一部分 概况 

一、本部门职责

（1）贯彻落实党的路线、方针、政策和高新区党工委、管委会的各项决策部署，落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；

（2）根据国家法律法规，按照党工委、管委会制定的全区经济、社会发展总体目标，组织实施辖区发展计划；

（3）负责辖区企业 （市场主体）的生产经营、安全环保、信访维稳、劳动用工、生产要素保障等涉企服务管理工作（在园区改革完成前，不包括本职责（8）规定的企业安全生产监管责任）；

（4）负责辖区教育、科技、文化、卫生等社会管理工作（市政府下放或授权的）；

（5）组织开展辖区综合治理、平安建设，维护社会稳定；

（6）改善营造本辖区的投资和营商环境，为发展城市经济提供有效服务，协同完成项目招引和落地工作;

（7）协助规划和自然资源分局清理园区低效用地；

（8）协助相关行业主管部门管理辖区 《开发区安全生产工作任务清单》中所列企业的安全生产工作；

（9）完成党工委、管委会安排的其他工作。

二、机构设置情况

五渡园区管理服务中心成立于2019年12月，为正科级自收自支事业单位，2021年度机构情况无变化。

人员情况，包括当年变动情况及原因

五渡园区管理服务中心现有在职在岗人员7名，绩效岗5名，非绩效岗2名。其中：主任1名、副主任1名、职员5名（绩效岗3名，非绩效岗2名），2021年度人员新增绩效岗、非绩效岗各1名。

第二部分  2021年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）     

十、部门决算公开相关信息统计表 

第三部分　2021年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收入总计102.90万元，支出总计110.56万元。与2020年相比收入增加100.80万元，增加4800%;支出增加108.60万元，增加5540%。收入支出增加的主要原因为由于机构改制人员经费、业务补助宣传经费、2020年绩效工资项目经费增加。

二、收入决算情况说明 

      2021年度收入总计102.90万元，其中：财政拨款收入102.90万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明 

2021年度支出总计110.56元。其中：基本支出79.91万元，72.28%。项目支出30.65万元，占比27.72%；上缴上级支出0元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收入总计102.90万元，财政拨款支出总计110.56万元。与2020年相比收入增加100.80万元，增加4800%;支出增加108.60万元，增加5540%。收入支出增加的主要原因为由于机构改制人员经费、业务补助宣传经费、2020年绩效工资项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出总计110.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，支出增加108.60万元，增加5540%。主要原因为由于机构改制人员经费、业务补助宣传经费、2020年绩效工资项目经费增加。其中：人员经费104.12万元，占比94.2%。公用经费6.44万元，占比5.8%。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年财政拨款支出110.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出61.72万元，占财政拨款支出55.83%。社会保障和就业支出33.67万元，占比30.45%；卫生健康支出3.25万元，占比2.94 %；住房保障支出11.92万元，占比10.78%　　

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算86.91万元，支出决算110.56万元，完成年初预算的127.21%，其中：一般公共服务支出年初预算66.72万元，支出决算61.72万元，完成年初预算的92.51%，用于人员经费、办公经费、业务补助宣传经费等。社会保障和就业支出年初预算6.01万元，支出决算33.67万元，完成预算的560.23%；用于人员保险金、2020年精神文明奖、2020年绩效工资、2021年第一季度、第二季度绩效工资等。卫生健康支出年初预算3.4万元，支出决算3.25万元，完成预算的95.58%；用于支付人员医保金。 住房保障支出年初预算10.78万元，支出决算11.92万元。用于支付人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出79.90万元。其中：人员经费75.98万元，主要包括工资福利支出73.42万元：基本工资25.57万元，津贴补贴3.37万元，绩效工资17.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.72万元，职工基本医疗保险缴费3.21万元，其他社会保障缴费0.1万元，住房公积金11.92万元，其他工资福利支出6.34万元。对个人和家庭的补助2.56万元：包括退休费2.26万元，奖励金0.12万元，其他对个人和家庭的补助0.18万元；公用经费3.92万元，主要包括办公费1.37万元，工会经费0.86万元，福利费1.51万元，其他商品和服务支出0.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出为0万元，完成年初预算0 %。与2019年相比，无增减，主要原因为本单位2020年无“三公”经费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，今年组团 0 个，累计0 人次，2021年无该项支出。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0万元 ，支出决算为0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是： 2021年末无公务用车，

3、公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%，2021年共接待 0 团次，0人次。2021年无该项支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元。与2020年相比无增减变动，原因为本单位未财政拨款事业单位，2021年与 2020年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况 

2021年度政府采购支出总额3.53万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（三）国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。   

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2021年公共财政预算资金安排的支出共86.91万元，比2020年增加86.2万元，增长99.2%，主要原因是由于机构改制人员经费、业务补助宣传经费、2020年绩效工资项目经费增加。

按功能科目分类，包括：一般公共服务支出66.72万元，与2020年预算相比，一般公共服务支出增加66.51万元，增加99.69%，增加原因是用于人员经费、办公经费、业务补助宣传经费；医疗卫生与计划生育支出0元，与,2020年预算相比，医疗卫生与计划生育支出增加0元，增加0%，与2020年预算相比，无增减，无增减变化原因；其他一般公共服务支出66.54万元，与2022年预算相比，其他一般公共服务支出增加59.65万元，增加89.65%，增加原因是用于人员经费、办公经费、业务补助宣传经费

按支出用途分类，包括：基本支出和项目支出，其中基本支出61.54万元，与2020年预算相比，基本支出增加59.44万元，增加96.59%，增加原因是用于人员经费、办公经费、业务补助宣传经费：人员支出0元，与2020年预算相比，人员支出增加0元，增加0%，与2020年预算相比，无增减，无增减变化原因；日常公用支出39200元，与2020年预算相比，日常公用支出增加18200元，增加46%，增加原因是本单位人员增加。项目支出2.51元，主要用于：业务补助费。

五渡园区管理服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为4.35万元，执行数为3.92万元，完成预算的90.1% 。   

项目绩效目标完成情况：在2021年期间，目标完成情况较好。五渡园区管理服务中心在2021年度各项工作中有序推进，制定各目标得到较好的完成。但是，在进行过程中，经过自查，发现存在一些问题，其中包括：监督缺乏力度，机制不健全，指标设置不全面。基于此，五渡园区将对于薄弱问题及时解决并制定严格的管理制度，确保证财政资金的高效利用。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

（绩效评价报告以附件形式公开）

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。 

 第五部分：附件

 附件1：阳泉经济技术开发区五渡园区管理服务中心

 附件2：开发区整体支出自评报告

 附件3：五渡园区园区项目绩效申报表