第一部分  概况

本部门职责

（一）贯彻执行国家及省市财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全区各项宏观经济政策，拟定和执行全区财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案及有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行国家及省市财政、财务、会计管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全区财政、财务、会计管理有关政策和制度。

（三）编制年度全区预决算草案并组织执行。受管委会委托，报告全区预算及其执行情况。深化部门预算改革，按照权限制定需要全区统一规定的经费开支标准和支出政策。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（五）贯彻执行国库管理制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行指导监督管理。负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算。负责管理区本级财政银行账户和区级预算单位银行账户。

（六）负责制定全区政府采购制度并监督管理，编制区级政府采购预算。

（七）拟定并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的有关制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复区级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

（八）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全区建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金的使用进行财政监督。

（十）贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全区利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。

（十一）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全区会计管理工作的制度办法，负责全区会计专业技术资格管理，指导和监督全区注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；维护财经纪律的严肃性。

（十三）制定全区财政科学研究和财政教育规划，组织全区财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

（十四）承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

1、2021年部门决算由全区25个预算单位汇编而成，全区年末实有人数175人，比上年增加12人。其中在职175人，年末其他人员111人。

2、单位分类情况说明

（1）按预算管理级次划分：

     一级预算单位25个，

按单位基本性质划分：

      行政单位10个。

      事业单位14个。

      其他单位1家。

 

第二部分  2021年度部门决算报表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本年度我区未安排国有资本经营预算，故本表无数据。）

十、部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计96819.39万元、支出总计123093.66万元。与2020年相比，收入总计增加24991.84万元，增长34.79%，支出总计增加38543.57万元，增长45.59%。主要原因是债券资金和项目基金的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计96819.39万元，其中：财政拨款收入96819.39万元，占比100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计123093.66万元，其中：基本支出3217.50万元，占比2.61%；项目支出1人19876.21万元，占比97.39%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计96819.39万元、支出总计123093.66万元。与2020年相比，收入总计增加24991.84万元，增长34.79%，财政拨款支出总计增加38543.57万元，增长45.59%，主要原因是债券资金和项目基金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出48372.16万元，占本年支出合计的39.30%。与2020年相比，财政拨款支出增加3554.11万元，增长7.35%。主要原因一方面是机构改革，全员实行绩效考核工资，本年发放了2020年全年绩效工资，另一方面是各种项目经费的增加，其中，人员经费6719.66万元，占比13.89%，日常公用经费41652.50万元，占比86.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出48372.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4777.33万元，占9.88%；公共安全（类）支出1466.87万元，占3.03%；科学技术（类）支出3737.57万元，占7.73%；社会保障和就业（类）支出5328.44万元，占11.02%；卫生健康（类）支出128.90万元，占0.27%；节能环保（类）支出320.09万元，占0.66%；城乡社区（类）支出4349.25万元，占0.90%；农林水（类）支出133.71万元，占0.28%；资源勘探工业信息等（类）支出24103.96万元，占49.83%；商业服务业等（类）支出350.85万元，占0.73%；自然资源海洋气象等（类）支出8.10万元，占0.02%；住房保障（类）支出2469.53万元，占5.11%；灾害防治及应急管理（类）支出905.72万元，占1.87%；其他（类）支出291.86万元，占0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算24658.37万元，支出决算48372.16万元，完成年初预算的196.17%。其中：一般公共服务支出年初预算6591.62万元，支出决算4767.33万元,完成年初预算的72.32%，用于人员工资和奖金，管委会大楼修缮和日常运转、建党100周年专项经费以及招商引资经费等;较上年同期减少1941.42万元，降低28.94%，主要原因首先是会计科目的调整，其次上年支付了工程项目的尾款和人口普查经费；公共安全支出年初预算1778.21万元，支出决算1466.87万元,完成年初预算的82.49%，用于高新区公安分局办案经费和日常公务运转经费支出;较上年同期减少1168.26万元，降低44.34%，主要原因是本年公安分局智能化建设项目投入减少，辅警人员工资由市公安局发放。科学技术支出年初预算2540.65万元，支出决算3737.57万元,年中调整预算，较上年同期增加1102.54万元，增长41.84%，主要原因是科技创新投入加大。文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算10万元，用于2021年产业发展资金;较上年同期减少63.52万元，下降86.39%，主要原因是2019年举办了刘慈欣科幻高层论谈等大型活动，本年无。社会保障和就业支出年初预算2096.22万元，支出决算5328.43万元,完成年初预算的254.19%，用于托管村、公益岗、就业见习等经费支出;较上年同期增加4989.6万元，增长1472.55%，主要原因是会计科目调整，职能划转新增托管村。卫生健康支出年初预算145.3万元，支出决算128.9万元,完成年初预算的88.71%，用于行政事业单位人员医保;较上年同期减少65.93万元，下降38.84%，主要原因是本年未支付职工体检经费。节能环保支出年初预算100.74万元，支出决算320.09万元,年中调整预算，用于冬季取暖补贴;较上年同期增加177.01万元，上涨123.71%，主要原因是冬季取暖补贴资金比上年增加。城乡社区支出年初预算7333.97万元，支出决算4349.25万元,完成年初预算的59.3%，用于环卫一体化外包、社区公共设施，以及疫情防控和创卫专项资金;较上年同期减少3336.4万元，降低43.41%，主要原因公共设施支出相应减少。农林水支出年初预算82.81万元，支出决算133.71万元,完成年初预算的161%，用于驼岭头村拆迁补偿；较上年同期减少312.07万元，下降70%，主要原因上年张家洼异地搬迁底商购置和补贴资金较大。资源勘探工业信息等支出年初预算3285.24万元，支出决算24323.96万元,完成年初预算的740.4%，用于国有企业注册资本金;较上年同期增加3900.59万元，上涨19.09%，主要原因是本年拔付国有企业注册资本金增加。商业服务业等支出年初预算2万元，支出决算350.85万元,年中调整预算，用于高新区建设专项资金-国道G239至荫营高新区（前洼－三都）连接线及配套管网工程项目;较上年同期增加231.2万元，上涨193.23%，主要原因工程项目支出增加。自然资源海洋气象等支出年初预算74.55万元，支出决算8.1万元,完成年初预算的10.87%，用于矿管专用经费支出;较上年同期减少86.12万元，下降91.4%，主要原因上年有压覆矿产支出，长岭村大坑回填专项整治工程项目。住房保障支出年初预算412.92万元，支出决算2469.53万元,完成年初预算的598.07%，用于2020年和2021年城镇安居工程中央专项资金支出;较上年同期增加了2069.91万元，上涨517.97%，主要原因是本年城镇保障性安居工程中央补助资金同比增加。灾害防治及应急管理支出年初预算214.14万元，支出决算905.72万元,完成年初预算的422.96%，用于地质灾害滑坡治理和安全生产专项支出等;较上年同期增加348.8万元，上涨62.63%，主要原因是安全监管专项资金增加。其他支出年初预算0万元，支出决算71.86万元,年中调整预算，用于安可替代专项支出和省级基本建设、中央基本建设省级配套资金;较上年同期减少2291.8万元，降低96.96%，主要原因本年度中央补助资金和省级配套资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3206.55万元，与2020年决算数相比减少1618.67万元，下降33.55%，其中：人员经费2935.00万元，公用经费271.55万元。

人员经费主要包括：工资福利支出2912.38万元，其中：基本工资990.54万元，津贴补贴141.37万元，绩效工资661.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费185.26万元，职工基本医疗保险缴费123.49万元，其他社会保障缴费17.11万元，住房公积金424.64万元，其他工资福利支出339.53万元；对个人和家庭的补助22.61万元，其中：退休费18.9万元，奖励金3.32万元，其他对个人和家庭的补助0.4万元。与2020年决算数相比减少387.31万元，下降11.66%，

公用经费主要包括：商品和服务支出268.63万元，其中：办公费72.27万元，印刷费0.18万元，邮电费0.22万元，取暖费48.53万元，差旅费3.59万元，培训费3.53万元，劳务费2.23万元，委托业务费0.35万元，工会经费35.09万元，福利费53.36万元，公务用车运行维护费31.59万元，其他交通费用4.44万元，其他商品和服务支出6.23万元；资本性支出2.93万元，其中：办公设备购置2.93万元。与2020年决算数相比减少1231.36万元，下降81.93%，

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算203.83万元，支出决算104.94万元，完成预算的51.48%，比2020年减少15.5万元，下降12.87%，主要原因是：本年度我区继续压缩三公经费的支出，招待费减少，其次上年公务车购置费高于本年。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 1、2021年度因公出国（境）费年初预算为5万元，支出决算为0 万元，与2020年决算数保持一致，原因是两年内均无出国（境）业务。

 2、本年度公务用车保有量36辆，国内公务用车购置费年初预算为35.96万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的100%，与2020年决算数相比减少9.78万元，下降21.38%，主要原因是：上年是公安局高新区分局购公务车2辆，而本年是新购新能源车1辆。公务用车运行费年初预算为142.87万元，支出决算为62.99万元，完成年初预算的44.09%，与2020年决算数相比减少0.48万元，下降0.76%，主要原因是：我区实行公车改革，公务用车统一由后勤部门管理，严格用车制度，运行维护费减少。

 3、公务接待费预算为20万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算29.95%，与2020年决算数相比减少5.25万元，下降46.68%，主要是我区严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩经费支出。2021年共接待120批次，1201人次，比2020年多接待29次，多接待310人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出117.66万元，比2020年减少1066.95万元，下降90%。主要原因是本年度公安分局和应急管理分局两家派驻机构公用经费都在项目中列支，所以本年度派驻机构无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额3432.20万元，其中：政府采购货物支出524.12万元、政府采购工程支出498.45万元、政府采购服务支出2409.63万元。政府采购授予中小企业合同金额913.46万元，占政府采购支出总额的26.61%。其中：授予小微企业合同金额422.79万元，占政府采购支出总额的12.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆90辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车72辆，其他用车主要是单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上专用设备均为0辆。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

为深入贯彻预算绩效管理理念，强化对预算单位绩效目标的管理，切实做到“花钱必问效、无效必问责”，高新区财政认真组织开展了2021年预算绩效目标审核工作。

（1）加强对预算单位的绩效目标审核工作，并在门户网站公开

一是绩效目标审核全覆盖。对区级所有预算单位除人员经费和运转类经费外的项目支出全部按要求规范编制预算绩效目标，共完成28家预算单位申报的215个项目预算绩效目标的审核，涉及资金63232.92万元，其中一般公共预算资金203个项目，涉及资金22584.92万元；政府性基金12个项目，涉及资金40648万元。

二是绩效目标审核严把关。对预算单位申报的2021年区级部门预算项目绩效目标的完整性、规范性、相关性进行了审核，对编制不完善、指标设置不合理的绩效目标提出具体整改意见，提升了审核质量。

三是实现绩效目标同部门预算在区门户网站“同步批复、同步公开”。强化了预算部门的主体责任，有效促进了预算编制科学化、精细化，为全过程预算绩效管理工作打下了坚实的基础。

（2）积极开展绩效运行监控，防止项目运行偏离

 2021年9月区财政针对民生类、事业发展类、公益性基础设施建设类等大额专项资金重点项目，择选了建设管理部、产业和科技部等5家预算单位的6个项目进行了重点项目支出预算绩效运行监控，涉及专项资金预算20586万元。通过本次重点项目绩效运行监控工作，及时发现了目标存在偏差的项目，督促预算单位积极落实主体责任，上报整改措施14条，对绩效目标偏离的原因进行分析并及时采取纠偏措施，防止预算绩效运行偏离绩效目标，确保预算绩效目标实现，有力保障财政资金的使用效益。

（3）积极组织开展2020年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作

高新区财政组织涉及单位认真学习文件，积极开展转移支付绩效自评工作。要求项目单位结合项目特点和实际，核实项目金额，细化评价内容，做到基础工作扎实、程序规范、数据真实、内容完整、自评结果客观准确，并在规定时限内上报至各相对应市级主管部门。

 (4)开展对2020年度项目和部门整体支出的绩效自评及重点项目支出和部门整体支出的绩效评价工作

 2021年我区进一步扩大重点绩效评价范围，选择了具有代表性的12个财政项目支出和4个部门整体支出进行了重点绩效评价，涉及资金共计6.6亿元，其中：项目资金3.15亿万元，部门整体资金3.45亿元。相比上年数量上翻了一倍，涉及资金也是上年的8倍，并在高新区门户网站对预算绩效评价报告进行了公开。通过第三方评价，专家评审、区财政复审，共发现存在问题69个，提出相关整改建议70条，各预算单位针对评价提出存在的问题积极整改，共上报整改措施69条，为下一步的整改工作奠定了基础。通过绩效评价考核预算单位绩效目标实际完成情况和取得的成效，并与下年度预算安排挂钩，在一定程度上强化了预算单位的自我约束，绩效责任意识逐渐增加，对财政支出的科学性、效益性和管理水平的评判，必将有力推动预算单位对项目的科学论证与规划，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，不断完善内部管理，提高理财水平。

（2）部门决算中项目绩效评价结果。（见附件2）

（五）其他需要说明的事项。

无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第五部分  附件

1、2020年高新区部门决算（汇总）公开报表

2、2020年高新区财政重点绩效评价信息公开