目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实党和国家及省关于金融工作的法律法规和方针政策，配合省地方金融监督管理部门做好货币政策落实及金融监督管理工作。落实省、市关于地方金融业发展的各项政策和工作部署。组织或参与起草金融工作的规范性文件，拟订发展规划和政策措施并监督实施。协调解决地方金融改革和发展重大问题。

（二）负责全市金融工作的协调组织。加强市政府与金融监督管理等部门的联系沟通，建立沟通协调机制，组织各类金融机构为阳泉经济社会发展服务。协调有关部门推进金融创新。统筹协调和落实市政府与金融机构的战略合作。牵头组织金融对地方经济社会支持保障情况的汇总分析、考核评价，落实金融机构激励措施。参与制定重大项目融资方案，配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作。

（三）推动地方金融机构改革发展，牵头负责地方金融机构的经营业绩考核、指导改制重组和协调服务。指导地方金融人才队伍建设，配合有关部门推荐考核地方金融机构高级管理人员。

（四）大力发展直接融资，培育多层次资本市场，指导推进全市企业上市挂牌工作，扩大企业债务融资工具及规模，拓宽融资渠道，负责全市企业直接融资奖励申报工作。

（五）指导和推进银行、证券、保险、期货、信托、基金、金融租赁、资产管理公司、金融消费公司等各类金融机构的改革和发展。

（六）引导和规范民间融资，拟订吸纳民间资金的政策、规划与措施。引导民间资本进入金融领域，指导民营银行和非银行机构的设立和发展。加强对新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务。依法依规负责小额贷款公司、融资性担保公司等地方金融组织的设立、审批（备案）和监督管理。指导全市小额贷款公司、融资性担保公司等自律组织工作。负责股权投资类企业的备案、检查等工作。指导县（区）政府及有关部门做好小额贷款公司、融资担保公司等金融组织的风险处置。

（七）指导和推动金融市场体系建设。牵头培育管理未上市公司股权转让市场。指导和推进股权、产权（资本）、债权等各类交易市场建设和管理。按有关规定对典当行、融资租赁公司、商业保理公司进行监督管理。

（八）负责金融业的招商引资。吸引、聚集金融资源，鼓励金融机构入驻阳泉，指导金融机构合理布局。指导推进金融功能区、金融集聚区建设。

（九）负责金融发展环境建设。配合有关部门做好社会信用体系建设，优化阳泉信用环境。促进区域金融合作与交流。完善各类金融机构、金融人才的服务体系，拟订引进、服务金融人才的政策措施。指导金融机构对外开放与合作发展。

（十）推动金融机构开展金融产品和服务手段创新。发展普惠金融，协调指导金融服务社会民生工作。围绕推动高质量发展，建立科学高效的服务机制，激发市场主体活力，更好地为实体经济提供有力的金融支撑。

（十一）承接好省赋予市级地方金融监管事权，会同金融监督管理部门和市有关部门建立金融稳定协调机制，防范、化解、有效处置辖区金融风险，维护金融稳定与安全。承担市处置非法集资领导组的日常工作。组织有关部门整顿与规范金融秩序，协调执法部门打击各类非法金融活动，维护本地区良好金融生态。

二、机构设置情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府金融工作办公室，本部门无下属二级机构。

本部门内设科室4个，分别为综合科（党组办公室）、银行科、金融稳定科（市处置非法集资领导组办公室）、资本市场科。

本部门2021年末编制人数10名，年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（详见附件1）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计400.44万元、支出总计400.44万元。2020年度收入总计182.94万元，支出总计182.94万元。与2020年相比，收入总计增加217.5万元，增长118.89%，支出总计增加217.5万元，增长118.89%。主要原因是2021年新增2人，对应基本支出增加，并追加了调资及社保预算，且工作全面开展，项目支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计400.44万元，其中：财政拨款收入400.44万元，占比100%；无其他类型收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计400.44万元，其中：基本支出142.39万元，占比35.56%；项目支出258.05万元，占比64.44%；无其他类型支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计400.44万元、支出总计400.44万元。2020年度财政拨款收入总计182.94万元，支出总计182.94万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加217.5万元，增长118.89%，财政拨款支出总计增加217.5万元，增长118.89%。主要原因是2021年新增2人，对应基本支出增加，并追加了调资及社保预算，且工作全面开展，项目支出也相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出400.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加217.5万元，增长118.89%。主要原因是2021年新增2人，对应基本支出增加，且工作全面开展，项目支出也相应增加。其中，人员经费126.14万元，占比31.5%，日常公用经费274.31万元，占比68.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出400.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.38万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出12.82万元，占3.2%；卫生健康（类）支出5.32万元，占1.33%；金融（类）支出373.7万元，占93.32%；住房保障（类）支出8.22万元，占2.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算159.39万元，支出决算400.44万元，完成年初预算的251.23%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.41万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的93.41%，用于党建活动相关支出。较2020年决算增加0.07万元，增长22.58%。

社会保障和就业支出年初预算9.54万元，支出决算12.82万元，完成年初预算的134.38%，用于支付职工的养老保险费用。较2020年决算增加3.26万元，主要原因是2021年我单位新增到岗人员2名。

卫生健康支出年初预算4.43万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的120.09%，用于支付职工的医疗保险费用。较2020年决算增加0.48万元，主要原因是2021年我单位新增到岗人员2名。

金融支出年初预算137.86万元，支出决算373.7万元，完成年初预算的271.07%，用于单位运行的基本支出和项目支出。较2020年决算增加213.03万元，增长132.59%，主要原因是2021年人员新增2人，且工作全面开展，各项目支出均有增加。

住房保障支出年初预算7.15万元，支出决算8.22万元，完成年初预算的114.97%，用于支付职工的住房公积金。较2020年决算增加0.66万元，主要原因是2021年我单位新增到岗人员2名。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出142.39万元，其中：人员经费125.05万元，主要包括工资福利支出124.96万元，对个人和家庭的补助0.09万元；公用经费17.34万元，主要包括商品和服务支出17.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，与2020年一致，主要原因是我单位没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

其中：因公出国（境）费0万元，与2020年相比无变化，主要原因是我单位不涉及此项公务活动；公务接待费0万元，与2020年相比无变化，原因是我单位严格按照实际情况控制公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，比2020年相比无变化，主要原因是车辆由机关事务管理局统一调配使用；公务用车购置费0万元，比2020年相比无变化，原因是公务车辆由机关事务管理局统一调配使用，无需购置。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出17.34万元，比2020年增加1.62万元，增长10.31%。主要原因是2021年单位新增2人，且工作全面开展，相应基本支出的公用经费均有增加。

 （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出3.67万元、政府采购服务支出2.49万元。全部授予小微企业合同。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门不存在国有资产占用情况。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金47万元，占一般公共预算项目支出总额的94%。

组织对“企业监管、评级、挂牌、培训、政银企合作工作经费”“小贷、融资担保、典当企业评级年审费”“防范金融风险，维护金融稳定工作经费”“全市领导干部现代金融知识提升培训工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出47万元。

从评价情况来看，企业监管、评级、挂牌、培训、政银企合作项目实际到位金额为10万元，实际执行金额为6.09万元，预算执行率为60.9%，监管对象满意度100%，自评结果为优。小贷、融资担保、典当企业评级年审费项目实际到位金额18万元，实际执行18万元，预算执行率为100%，评审单位和监督单位满意度均超90%，自评结果为优。防范金融风险，维护金融稳定工作经费项目实际到位金额16万元，实际执行15.95万元，预算执行率为99.69%，自评结果为优。全市领导干部现代金融知识提升培训工作经费项目因受疫情影响，2021年凡涉及培训的项目全部叫停，故本项目未能按计划开展。

组织对我单位开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出47万元。从评价情况来看，2021年我单位均按照年初预算安排进行执行，预算执行率为91%，整体满意度超90%，年度总体运行绩效目标实现。其中，对51家类金融机构进行监管审批，为28家“晋兴板”挂牌企业提供攻坚服务约40次，推动5家企业上市挂牌；举办4次政银企对接活动，为全市重点工程项目及文旅、科技、农业等各类企业提供融资服务；组织银行、担保等各类机构人员到上交所、深交所、全国股转中心等地培训，提升业务水平；对“2600”非法集资案件进行处置,保持社会稳定。对广大群众进行非法集资政策宣讲，使其提高防范意识，加强自我保护能力；在全国、省两会期间赴省、驻京开展信访维稳工作，及时处理信访突出问题，保障会议顺利进行，维护社会稳定；对全市24家小贷公司、20家典当行和7家融资担保机构进行年审评级，有效了解监督51家类金融机构运行情况。整体效益较高，监管对象满意度高，实现本单位金融职能，为我市经济发展做出了贡献。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。现公开三个项目的绩效自评结果：

企业监管、评级、挂牌、培训、政银企合作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为10万元，实际到位金额为10万元，实际执行金额为6.09万元，预算执行率为60.9%。项目绩效目标完成情况：一是对全市24家小贷公司、19家典当行和8家融资担保机构今年各类初审、变更的项约40项，各类机构每月、每季数据报送约600次；二是为28家“晋兴板”挂牌企业提供攻坚服务约40次，推动5家企业上市挂牌；三是举办4次政银企对接活动，为全市重点工程项目及文旅、科技、农业等各类企业提供融资服务；四是组织银行、担保等各类机构人员到上交所、深交所、全国股转中心等地培训，提升业务水平，促进企业合法合规经营，优化全市金融生态建。发现的主要问题：一是政银企对接的意向落地率还不高，二是个别机构报表质量不高，不及时，三是部分企业上市意愿不强。下一步改进措施：一是加大跟踪督促力度，确保更多融资意向落地，二是加大培训指导力度，确保小贷、典当行、融担公司按时高质量完成报表，三是加大宣传指导力度，营造争先恐后对接资本市场氛围，引导更多的优质企业进军资本市场。

小贷、融资担保、典当企业评级年审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为18万元，实际到位金额为18万元，实际执行金额为18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2021年通过询价方式确定年审第三方机构对51家小贷、融资担保、典当企业进行评级年审，即时出具评审报告，有效了解监督51家类金融机构运行情况并节约了资金。发现的主要问题：一是参与报价的机构较少，二是年审时间较长。下一步改进措施：一是在询价环节，争取覆盖更多的三方机构参加，二是合理安排年审工作，确保高效完成，三是提前梳理需要企业答复的问题，确保一次性告知。同时，多采用电话、网络沟通方式，更好地为企业服务。

防范金融风险，维护金融稳定工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评评分91分，自评等级为优。全年预算为16万元，实际到位金额16万元，实际执行15.95万元，预算执行率为99.69%。项目绩效目标完成情况：一是按照省处置非法集资领导组办公室要求，开展“2600”非法集资案件善后处置工作,保持社会稳定。并对广大群众进行非法集资政策宣讲，使其提高防范意识，加强自我保护能力。二是在全国、省两会期间赴省、驻京开展信访维稳工作，及时处理信访突出问题，保障会议顺利进行，维护社会稳定。三是加强监管力度，对存在违法违规的地方金融机构和交易场所进行清理整顿，坚守我市不发生系统性金融风险的底线。进一步做好重大风险化解工作，做好涉嫌非法集资风险线索和广告资讯信息排查工作，建立长效协调工作机制，切实履行好部门职责，落实风险防控责任制。存在的问题：我市非法集资等涉众型经济违法犯罪案件仍有发生。下一步整改措施：一是完善处非工作机制。强化公检法、市场局、审批局、信访局信息交流共享机制，充分发挥监管合力，提高监管实效，防范化解重大金融风险，维护区域金融稳定，促进辖内金融业全面协调健康发展。二是加强处非网格化建设。充分利用综合治理等网格，完善市、县（区）、乡（街道）、村（社区）四级处非网络，充分利用其熟悉本社区（村）人员、地理的优势，广泛宣传，细致排查，提前预警，提高处非工作的有效性。三是加强违法犯罪打击力度。加快公安、检察院、法院的案件侦查、起诉、审判速度，穷尽一切手段追赃挽损；严惩违法犯罪分子，重典治乱象。                     

(3) 部门评价项目绩效评价结果。结果详见附件3《2021年度beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府金融工作办公室项目绩效评价报告》。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年度beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府金融工作办公室决算套表

附件2：2021年度beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府金融工作办公室项目支出绩效自评表

附件3：2021年度beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少人民政府金融工作办公室项目绩效评价报告