第一部分 beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心概况

　　一、主要职能

　　（一）负责住房公积金的核算、管理及保值、增值工作；

　　（二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况的报告；

　　（三）负责审批住房公积金的提取、使用，建立职工住房公积金的缴存、提取、使用情况档案；

　　（四）负责办理职工住房公积金贷款的审查、审批及贷款风险防范、逾期贷款清收、不良贷款处置等贷后管理和贷款档案管理等工作；

　　（五）承办市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　    决算部门：beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

　　     序号        所属单位名称

　　      1        beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心

　　第二部分 2017年度部门决算报表

　　    一、收入支出决算总表

　    　二、收入决算表

　　    三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　    六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　    　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   （本年无数据）

　　    九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分　beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

　　一、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明

　　本年度收入总计748.6万元，与2016年度相比，减少118.6万元，减少13.7 %，主要原因是：延续项目用于数据贯标硬件采购的目标责任考核奖专项资金2016年财政已全部安排，2017年预算中未再安排；支出总计968.1万元，与2016年度相比，增加273.2万元，增加39.3 %，主要原因是：2017年我中心为职工缴纳养老保险31.5万元，2017年支出中包含2016年预算安排数192.98万元。

　　二、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心2017年度收入决算情况说明

　　本年收入合计748.6万元，其中：财政拨款收入748.6万元，占100 %。

　　三、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心2017年度支出决算情况说明

　　本年支出合计968.1万元，其中：基本支出421.7万元，占43.5%；项目支出546.4万元，占56.4%。

　　四、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本年财政拨款收入748.6万元，与2016年财政拨款收入相比，减少118.6万元，减少13.7%，主要原因是：延续项目用于数据贯标硬件采购的目标责任考核奖专项资金2016年财政已全部安排，2017年预算中未再安排；本年财政拨款支出968.1万元，与2016年财政拨款支出相比，增加273.2万元，增加39.3%，主要原因是：2017年单位为职工缴纳养老保险31.5万元，2017年支出中包含2016年预算安排数192.98万元。

　　五、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度财政拨款支出968.1万元，占本年支出合计的100%，与2016年度相比，增加273.2万元，增加39.3%，主要原因是：2017年单位缴纳养老保险31.5万元，2017年支出中包含2016年预算安排数192.98万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　财政拨款支出968.1万元，其中：用于医疗卫生和计划生育支出9.29万元，占全年支出的1%；住房保障支出927.3万元，占全年支出的96%；社会保障和就业支出31.4万元,占全年支出的3%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度财政拨款支出968.1万元，与2017年预算719.68万元相比，完成当年预算的135%，大于预算的具体原因：基本支出养老保险预算安排45.67万元，当年实际支出31.5万元，结余财政收回；发放2017年目标责任兑现奖追加预算37.05万元；六个县区运行费因业务需要，当年预算不足，用上年结余弥补了19.3万元；网络线路租用费、日常维修费、网络改造费当年预算不足，用上年结余弥补了1.46万元；单位聘用人员（客服）和临时工劳务费当年预算不足，用上年结余弥补了10.7万元；用于数据贯标硬件采购的目标责任考核奖当年未安排预算，从上年结余192.98万元中列支；精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴预算3.84万元当年列支1.38万元；租金预算安排70万元当年全部列支。

　　六、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出421.7万元。工资福利支出318万元，其中：基本工资124.5万元，津贴补贴104.3万元，奖金11.4万元，其他社会保障缴费11.8万元，其他工资福利支出37.7万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.3万元；对个人和家庭的补助支出43.9万元，其中：退休费4.8万元，住房公积金32.7万元，采暖补贴5.8万元，其他对个人和家庭的补助支出0.6万元；商品和服务支出59.8万元，其中：差旅费0.2万元，公务接待费1.6万元，工会经费4.4万元，公务用车运行维护费1.3万元，其他交通费28.7万元，其他商品和服务支出23.6万元。

　　七、关于beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款支出9.6万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费8.1万元，无因公出国（境）费用。

　　“三公”经费财政拨款支出9.6万元，年初预算12.6万元，与当年预算相比减少3万元。其中：公务用车运行维护费年初预算为10.6万元，实际支出8.1万元，比预算减少2.5万元，具体原因：我单位制定各种规章制度，严格控制车辆的使用。公务接待费年初预算为2万元，实际支出1.5万元，比预算减少0.5万元，主要原因是我单位强化财务制度管理，坚持厉行节约原则，从严控制各项费用支出。

　　2017年“三公”经费财政拨款支出9.6万元， 2016年“三公”经费支出8.1万元，增加1.5万元。主要原因是2017年完成了住房公积金业务系统的“双贯标”工作，并高分通过住建部和省住建厅的验收，在此工作期间增加了部分车辆费和接待费。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心机关运行经费支出59.8万元，与2016年支出75.3万元相比，减少15.5万元，减少了20%，主要原因是客服、临时工工资的预算由基本支出转为项目支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心政府采购支出总额198.1万元，其中政府货物支出198.1万元，该项支出与预算相比减少0.1万元，减少0.05%，相对持平。

　　（三）国有资产占用情况

　　截止2017年12月31日，共有车辆3辆，价值71.28万元。其中一般公务用车3辆，价值71.28万元。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　一年来，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，努力提升自评质量，预算绩效管理取得了初步成效。一是健全绩效管理工作机制，明确预算绩效管理职能，成立预算绩效管理领导小组并指定专人负责；二是制定具体工作办法和操作细则；三是探索绩效跟踪监控模式，对项目资金实施绩效自评和项目检查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时纠正，努力提高绩效管理水平。

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

　　九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。