第一部分  概况

一、本部门职责

（一）负责住房公积金的核算、管理及保值、增值工作；

（二）编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况的报告；

（三）负责审批住房公积金的提取、使用，建立职工住房公积金的缴存、提取、使用情况档案；

（四）负责办理职工住房公积金贷款的审查、审批及贷款风险防范、逾期贷款清收、不良贷款处置等贷后管理和贷款档案管理等工作；

（五）承办市住房公积金管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1100.28万元、支出总计1100.28万元。与2020年相比，收入总计减少7.33万元，减少1%，支出总计减少7.33万元，减少1%。主要原因是今年减少了市住房公积金综合客服服务中心工作人员工资、阳煤分中心2019年下半年人员公用经费两个专项，新增了阳煤固定资产购置费和阳煤新增营业场费两个专项。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1100.28万元，其中：财政拨款收入1100.28万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1100.28万元，其中：基本支出666.68万元，占比61%；项目支出433.6万元，占比39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1100.28万元、支出总计1100.28万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少7.33万元，减少1%，财政拨款支出总计减少7.33万元，减少1%。主要原因是今年减少了市住房公积金综合客服服务中心工作人员工资、阳煤分中心2019年下半年人员公用经费两个专项，新增了阳煤固定资产购置费和阳煤新增营业场费两个专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1100.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少7.33万元，减少1%。主要原因是今年减少了市住房公积金综合客服服务中心工作人员工资、阳煤分中心2019年下半年人员公用经费两个专项，新增了阳煤固定资产购置费和阳煤新增营业场费两个专项。其中，人员经费599.21万元，占比54%，日常公用经费501.07万元，占比46%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1100.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.62万元，占0%；社会保障和就业（类）支出65.54万元，占6%；卫生健康（类）支出25.64万元，占2%；住房保障（类）支出1006.48万元，占92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1068.78万元，支出决算1100.28万元，完成年初预算的103%。其中：一般公共服务支出年初预算2.62万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算57.45万元，支出决算65.54万元，完成年初预算的114％，较2020年决算增加10.65万元，增长19%，主要原因是养老保险标准提高；卫生健康支出年初预算26.81万元，支出决算25.64万元，完成年初预算的96％，较2020年决算增加0.31万元，增长1%，主要原因是医疗保险标准提高；住房保障支出年初预算981.9万元，支出决算1006.48万元，完成年初预算的103％，较2020年决算减少18.24万元，减少2%，主要原因是今年减少了市住房公积金综合客服服务中心工作人员工资、阳煤分中心2019年下半年人员公用经费两个专项，新增了阳煤固定资产购置费和阳煤新增营业场费两个专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出666.68万元，其中：人员经费599.21万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费67.47万元，主要包括办公费、差旅费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4.8万元，支出决算1.75万元，完成预算的36%，比2020年增加0.39万元，增长29%，主要原因是：车辆行驶里程较长，车辆维修保养费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行费支出决算1.75万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为1.8万元，支出决算为1.75万元，占100％，与2020年决算数相比增加1.06万元，增长154%，主要原因是：车辆行驶里程较长，车辆维修保养费用有所增加。

车辆保有量1辆，该车2019年机构改革阳煤公积金管理中心移交回中心。

3、公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，与2020年决算数相比减少0.67万元，减少100%，主要原因是：减少接待，厉行节约。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出67.47万元，比2020年增加10.3万元，增长18%。主要原因是：由于办公用品耗用量较大致使办公费有所增加和新开办拓展异地贷款业务差旅费有所增加 。  

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额35.28万元，其中：政府采购货物支出22.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.63万元。政府采购授予中小企业合同金额35.28万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额35.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金95万元，占一般公共预算项目支出总额的22%。组织对“逾期贷款委托律师费”开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，该项目支出预算绩效评价情况良好。组织对“六个县区运行费”开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出55万元。从评价情况来看，该项目支出预算绩效评价情况良好。组织对“阳煤分中心运行费”开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，该项目支出预算绩效评价情况良好。

组织开展对单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1100.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，自评等级为优，预算安排和支出管理制度的制定与执行总体较为有效，但仍需进一步完善和强化；资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途，部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。严格控制经费开支，提高资金使用效益，“三公”经费总体控制较好，预算管理方面，进一步规范预算管理工作，严格按项目和进度执行预算，确保工作正常运转和职能充分发挥。

2、部门决算中重点项目绩效自评结果。

逾期贷款委托律师费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实际起诉逾期贷款数量为4笔。发现的主要问题及原因：一是一些职工所在单位效益不好，贷款职工收入不稳定，造成了逾期贷款；二是历史原因及贷款较长年限一些不确定因素，容易造成贷款逾期。三是清收逾期贷款通过法院起诉存在时间跨度长、处置执行难、费用高等问题，项目预算金额小于实际需求额。下一步整改措施：一是合理安排预算，通过法律途径加大清收逾期贷款力度；二是通过限制贷款保证人提取和贷款，鼓励各发放贷款的委托银行配合等办法，多举措加强日常逾期贷款的清理催收；三是将贷款职工所在工作单位作为节点，争取工作单位大力支持和配合催收逾期贷款。

阳煤分中心运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足分中心17人工作需要，保障阳煤分中心支取、缴存、贷款等工作的运转，二是提升职工和社会公众的满意度。发现的主要问题及原因： 阳煤分中心移交回中心后支取审批流程与在企业时不同，没有及时适应。下一步改进措施：将安排专人跟进学习。

六个县区运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是满足6个管理部、36人工作需要，中心支取、缴存、贷款等工作的运转，二是提升职工和社会公众的满意度。发现的主要问题及原因：预算不够细化，监督不够到位。下一步改进措施：今后严格预算执行，强化预算监督管理。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

       五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

1、beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少住房公积金管理中心公开表

2、2021beat365官方app下载手机版_世界杯365网站打不开_365bet官网网址是多少项目支出绩效自评表